KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00066098
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00006734
Bağımsız Denetim Ücreti
13.323,64 % 0,00229281
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
287.254,28 % 0,0494323
Fon Yönetim Ücreti
6.915.596,13 % 1,19007387
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.430,25 % 0,00334366
Gecelik Ters Repo Komisyonu
78.306,62 % 0,01347543
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.078,45 % 0,00328312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
79.611,47 % 0,01369998
TOPLAM GİDERLER
7.416.833,14 % 1,27632949
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
581.106.460,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857109
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN