KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirim Q1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00191607
Bağımsız Denetim Ücreti
87,3 % 0,00042746
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.092,55 % 0,02493532
Fon Yönetim Ücreti
110.284,4 % 0,53999997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
792,72 % 0,0038815
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.692,25 % 0,00828599
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
419,28 % 0,00205298
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.213,79 % 0,00594324
TOPLAM GİDERLER
119.973,61 % 0,58744251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.423.038,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836591
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN