KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirim Q1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00004008
Bağımsız Denetim Ücreti
145,8 % 0,00001493
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
197.940,26 % 0,02027126
Fon Yönetim Ücreti
2.407.944,93 % 0,2466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,86 % 0,00000367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
127,68 % 0,00001308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
96,82 % 0,00000992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.414,47 % 0,00526541
TOPLAM GİDERLER
2.658.097,14 % 0,27221833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
976.457.804,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836602


BIST