KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00011674
Bağımsız Denetim Ücreti
21.537 % 0,00664883
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
286.762 % 0,08852823
Fon Yönetim Ücreti
3.709.702,44 % 1,14524729
Hisse Senedi Komisyonu
3.970,24 % 0,00122568
Tahvil Bono Komisyonu
3.058,61 % 0,00094424
Gecelik Ters Repo Komisyonu
119.494,76 % 0,03689003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.365,51 % 0,00165642
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.450,24 % 0,00847435
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
544,34 % 0,00016805
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.096,8 % 0,00435192
Türev Araçlar Komisyonu
29.707,31 % 0,00917114
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
4.222.067,41 % 1,30342294
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
323.921.520,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791081
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN