KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,26 % 0,00014295
Bağımsız Denetim Ücreti
11.814 % 0,00374247
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
181.200 % 0,05740105
Fon Yönetim Ücreti
3.527.895,67 % 1,11757689
Hisse Senedi Komisyonu
983,61 % 0,00031159
Tahvil Bono Komisyonu
4.268,06 % 0,00135205
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.785,31 % 0,01196974
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.818,5 % 0,00881242
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.897,81 % 0,00281867
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
3.801.114,22 % 1,20412785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
315.673.641,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772111
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN