KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00003182
Bağımsız Denetim Ücreti
4.169 % 0,00035075
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
349.160 % 0,02937595
Fon Yönetim Ücreti
4.357.013,38 % 0,36656954
Hisse Senedi Komisyonu
14.929,43 % 0,00125606
Tahvil Bono Komisyonu
100,65 % 0,00000847
Gecelik Ters Repo Komisyonu
518.964,14 % 0,04366212
Vadeli Ters Repo Komisyonu
49.245,1 % 0,00414315
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.342,14 % 0,00246865
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.022,12 % 0,00210519
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
5.348.324,12 % 0,4499717
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.188.591.231,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772115
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN