KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,01212304
Bağımsız Denetim Ücreti
88 % 0,0028211
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
915 % 0,02933303
Fon Yönetim Ücreti
16.646,9 % 0,53366554
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7,17 % 0,00022986
Gecelik Ters Repo Komisyonu
91,99 % 0,00294901
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
346,08 % 0,01109462
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
384,91 % 0,01233943
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
18.858,21 % 0,60455561
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.119.350,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752680
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN