KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00009571
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
212,44 % 0,000392
Bağımsız Denetim Ücreti
2.048,57 % 0,00378006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.300 % 0,08912412
Fon Yönetim Ücreti
612.275,33 % 1,12978263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
450,32 % 0,00083094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.059,17 % 0,0019544
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.147,13 % 0,02241413
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.816,15 % 0,0125773
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
683.360,98 % 1,26095128
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.194.082,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711256


BIST