KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,0013435
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
180,76 % 0,00468192
Bağımsız Denetim Ücreti
2.408 % 0,06237032
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.564 % 0,09231222
Fon Yönetim Ücreti
62.756,83 % 1,62548327
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
117,33 % 0,003039
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6,31 % 0,00016344
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.249,97 % 0,03237584
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.281,22 % 0,03318526
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
71.616,29 % 1,85495477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.860.810,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711248
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN