KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00018672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00112207
Bağımsız Denetim Ücreti
2.904 % 0,01045358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.502,41 % 0,16019611
Fon Yönetim Ücreti
374.863,91 % 1,34940426
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
652,94 % 0,0023504
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.612,04 % 0,00580289
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
424.898,88 % 1,52951602
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.779.956,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711247
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN