KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14,27 % 0,00000392
Bağımsız Denetim Ücreti
51.284 % 0,01409943
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
267.100 % 0,0734334
Fon Yönetim Ücreti
5.605.403,6 % 1,54108521
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.298,17 % 0,00090676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.512,99 % 0,00783903
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.684,64 % 0,00816115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.593,96 % 0,0059368
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
6.006.891,63 % 1,65146571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
363.730.931,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711246
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN