KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00017442
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
212,44 % 0,00071437
Bağımsız Denetim Ücreti
616 % 0,00207141
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.990 % 0,02350516
Fon Yönetim Ücreti
110.669,83 % 0,3721476
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
104,27 % 0,00035063
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.075,91 % 0,00698063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
900,63 % 0,00302853
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
121.620,95 % 0,40897275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.738.155,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674076
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN