KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,9 % 0,00000867
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,02 % 0,00003276
Bağımsız Denetim Ücreti
1.000 % 0,00016713
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.820,96 % 0,02804748
Fon Yönetim Ücreti
2.265.148,18 % 0,37856827
Hisse Senedi Komisyonu
1.509,3 % 0,00025225
Tahvil Bono Komisyonu
117,91 % 0,00001971
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.696,08 % 0,00379314
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.394,56 % 0,00390987
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.770,63 % 0,00514261
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.512.705,54 % 0,41994189
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
598.346.014,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674072
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN