KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00002879
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
218,65 % 0,00012135
Bağımsız Denetim Ücreti
3.956 % 0,00219564
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.195,04 % 0,03174409
Fon Yönetim Ücreti
681.920,62 % 0,37847595
Hisse Senedi Komisyonu
3.410,2 % 0,00189271
Tahvil Bono Komisyonu
158,24 % 0,00008783
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.759,4 % 0,00319655
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.299,3 % 0,00072113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.796,14 % 0,00210691
Vergiler ve Diğer Harcamalar
938,81 % 0,00052105
Türev Araçlar Komisyonu
864,79 % 0,00047997
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
759.569,06 % 0,42157198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.175.415,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674071
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN