KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,0002148
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00129083
Bağımsız Denetim Ücreti
778 % 0,00322181
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.162,63 % 0,0545083
Fon Yönetim Ücreti
107.149,82 % 0,44372243
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
222,26 % 0,00092041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
465,22 % 0,00192654
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
122.141,51 % 0,50580513
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.147.938,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674060


BIST