KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

3.632.107
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 220.358 76.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.254.117 -3.298.452
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 70.366.088 43.715.152
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.111.971 -47.013.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.152 410.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.152 410.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
724.398 313.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 495.246 724.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 495.245 725.783
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 657.829 394.887
Ters Repo Alacakları
6 2.002.387 0
Takas Alacakları
6 535.416 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 34.340.765 9.625.104
TOPLAM VARLIKLAR
38.031.642 10.745.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.876.413 0
Diğer Borçlar
6 454.360 84.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.330.773 84.711
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.700.869 10.661.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 10.661.063 11.981.899
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.785.690 1.977.617
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
70.366.088 43.715.151
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.111.972 -47.013.604
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 35.700.869 10.661.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 220.358 76.933
Temettü Gelirleri
11 382.388 146.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.193.213 908.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-741.158 1.049.584
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 28.643 14.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.083.444 2.195.497
Yönetim Ücretleri
9 -132.534 -110.938
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -9.300 -12.233
Denetim Ücretleri
9 -477 -714
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -27.285 -22.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -128.158 -71.023
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-297.754 -217.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.785.690 1.977.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.785.690 1.977.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.690 1.977.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014178


BIST