KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 18:33
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
3.632.107
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 220.358 76.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.254.117 -3.298.452
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 70.366.088 43.715.152
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.111.971 -47.013.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.152 410.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.152 410.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
724.398 313.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 495.246 724.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 495.245 725.783
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 657.829 394.887
Ters Repo Alacakları
6 2.002.387 0
Takas Alacakları
6 535.416 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 34.340.765 9.625.104
TOPLAM VARLIKLAR
38.031.642 10.745.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.876.413 0
Diğer Borçlar
6 454.360 84.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.330.773 84.711
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.700.869 10.661.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 10.661.063 11.981.899
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.785.690 1.977.617
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
70.366.088 43.715.151
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.111.972 -47.013.604
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 35.700.869 10.661.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 220.358 76.933
Temettü Gelirleri
11 382.388 146.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.193.213 908.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-741.158 1.049.584
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 28.643 14.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.083.444 2.195.497
Yönetim Ücretleri
9 -132.534 -110.938
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
9 -9.300 -12.233
Denetim Ücretleri
9 -477 -714
Kurul Ücretleri
9 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -27.285 -22.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -128.158 -71.023
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-297.754 -217.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.785.690 1.977.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.785.690 1.977.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.690 1.977.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014178


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.472 Değişim: -0,72% Hacim : 19.634 Mio.TL Son veri saati : 15:15
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6477 Değişim: -0,21%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5030 Değişim: -0,29%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
977,43 Değişim: 0,14%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 979,17
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.