KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 18:32
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-292.495.099 -106.243.096
Net Dönem Karı (Zararı)
171.080.031 66.243.866
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.297.569 21.790.809
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.088.290 -14.106.396
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
51.385.859 35.897.205
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-514.960.989 -208.564.167
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.199.705 -410.312
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.983.424 4.094.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-505.777.860 -212.248.600
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-334.583.389 -120.529.492
Alınan Temettü
12 11.828.200 3.317.465
Alınan Faiz
12 30.260.090 10.968.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.721.985 106.552.415
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
685.112.413 393.794.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-392.390.428 -287.242.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.886 309.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.886 309.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
677.702 368.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 904.588 677.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 905.798 678.990
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.659.793 4.209.712
Ters Repo Alacakları
7 44.052.438 52.102.347
Takas Alacakları
5.180.017 0
Diğer Alacaklar
430.000 410.312
Finansal Varlıklar
8 699.412.186 259.420.279
TOPLAM VARLIKLAR
776.640.232 316.821.640
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 2.204.170 7.001.408
Diğer Borçlar
6 2.512.215 1.698.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.716.385 8.699.809
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
771.923.847 308.121.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 308.121.831 135.325.550
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
171.080.031 66.243.866
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
685.112.413 393.794.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-392.390.428 -287.242.143
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 771.923.847 308.121.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 30.260.090 10.968.931
Temettü Gelirleri
12 11.828.200 3.137.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 90.890.887 22.047.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 51.387.070 36.078.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5 582
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
184.366.252 72.233.147
Yönetim Ücretleri
10 -11.873.765 -5.346.575
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -372.718 -144.243
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -5.755 -3.095
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -887.086 -422.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -146.897 -72.726
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.286.221 -5.989.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.080.031 66.243.866
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
171.080.031 66.243.866
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
171.080.031 66.243.866



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.791 Değişim: -0,13% Hacim : 5.943 Mio.TL Son veri saati : 10:18
Düşük 2.781 09.08.2022 Yüksek 2.800
Açılış: 2.795
17,9627 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9108 09.08.2022 Yüksek 17,9734
Açılış: 17,9496
18,3393 Değişim: 0,22%
Düşük 18,2767 09.08.2022 Yüksek 18,3442
Açılış: 18,2982
1.031,20 Değişim: -0,01%
Düşük 1.028,45 09.08.2022 Yüksek 1.034,02
Açılış: 1.031,32
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.