KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.493.957 20.322.656
Net Dönem Karı (Zararı)
38.054.601 15.934.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14.461.857 2.378.600
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.577.007 -7.601.533
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.038.864 9.980.133
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.587.422 -5.592.288
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-366.152 -26.580
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.420.848 1.794.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.642.118 -7.360.014
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.070.964 12.721.103
Alınan Faiz
12 11.577.007 7.601.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.699.210 -19.895.782
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 98.367.129 79.002.968
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -74.667.919 -98.898.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ N 12.205.253 426.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.886.373 1.459.499
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.091.626 1.886.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.115.247 1.887.878
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.776.109 4.782.763
Ters Repo Alacakları
7 21.025.114 3.005.918
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 392.732 26.580
Finansal Varlıklar
8 122.423.558 88.854.962
TOPLAM VARLIKLAR
161.732.760 98.558.101
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.224.539
Diğer Borçlar
6 2.142.383 1.946.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.366.922 1.946.074
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
158.365.838 96.612.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 96.612.027 100.573.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.054.601 15.934.791
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
98.367.129 79.002.968
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-74.667.919 -98.898.750
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 158.365.838 96.612.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.976.124 7.095.970
Temettü Gelirleri
12 1.600.883 505.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.442.791 213.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
26.062.485 9.981.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.250 40.084.533 17.797.025
Yönetim Ücretleri
10 -1.641.597 -1.508.248
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -245.426 -206.993
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -10.427 -8.685
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -89.518 -86.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -42.964 -51.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.029.932 -1.862.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.054.601 15.934.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.054.601 15.934.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.054.601 15.934.791



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014173


BIST