;

KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 18:32
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.493.957 20.322.656
Net Dönem Karı (Zararı)
38.054.601 15.934.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14.461.857 2.378.600
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.577.007 -7.601.533
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.038.864 9.980.133
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.587.422 -5.592.288
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-366.152 -26.580
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.420.848 1.794.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.642.118 -7.360.014
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.070.964 12.721.103
Alınan Faiz
12 11.577.007 7.601.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.699.210 -19.895.782
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 98.367.129 79.002.968
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -74.667.919 -98.898.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ N 12.205.253 426.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.886.373 1.459.499
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.091.626 1.886.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.115.247 1.887.878
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.776.109 4.782.763
Ters Repo Alacakları
7 21.025.114 3.005.918
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 392.732 26.580
Finansal Varlıklar
8 122.423.558 88.854.962
TOPLAM VARLIKLAR
161.732.760 98.558.101
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.224.539
Diğer Borçlar
6 2.142.383 1.946.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.366.922 1.946.074
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
158.365.838 96.612.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 96.612.027 100.573.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.054.601 15.934.791
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
98.367.129 79.002.968
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-74.667.919 -98.898.750
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 158.365.838 96.612.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.976.124 7.095.970
Temettü Gelirleri
12 1.600.883 505.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.442.791 213.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
26.062.485 9.981.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.250 40.084.533 17.797.025
Yönetim Ücretleri
10 -1.641.597 -1.508.248
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -245.426 -206.993
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -10.427 -8.685
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -89.518 -86.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -42.964 -51.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.029.932 -1.862.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.054.601 15.934.791
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.054.601 15.934.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.054.601 15.934.791



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3581 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5978 Değişim: 0,22%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
975,24 Değişim: 0,27%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.