KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-556.963.019 0
Net Dönem Karı (Zararı)
118.340.495 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
63.193.537 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.215.719 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
97.409.256 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-772.712.264 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-30.638.065 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.149.755 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-749.223.954 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-591.178.232 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 34.215.213 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
557.370.042 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.409.816.791 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -852.446.749 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.023 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.023 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 407.023 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 407.023 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 82.772.061 0
Ters Repo Alacakları
7 21.024.165 0
Takas Alacakları
9.613.900 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
8 569.043.143 0
TOPLAM VARLIKLAR
682.860.292 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 2.180.694 0
Diğer Borçlar
6 4.969.061 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.149.755 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
675.710.537 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
118.340.495 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.409.816.791 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-852.446.749 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 675.710.537 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.564.429 0
Temettü Gelirleri
12 20.651.290 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.150.744 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
97.409.762 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 777 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
135.777.002 0
Yönetim Ücretleri
10 -14.924.157 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -480.764 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -9.067 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.879.932 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -142.587 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.436.507 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.340.495 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.340.495 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
118.340.495 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014168
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN