KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.694.069 -231.422
Net Dönem Karı (Zararı)
21.943.810 1.197.277
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
15.829.647 -2.082.262
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.221.715 -929.999
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.051.362 -1.152.263
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.689.241 -276.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.938 -4.940
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
618.022 1.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.310.201 -273.270
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.915.784 -1.161.421
Alınan Faiz
12 3.221.715 929.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.738.251 1.014.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 188.249.615 26.103.021
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -87.511.364 -25.088.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.182 783.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.182 783.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.259.549 476.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.303.731 1.259.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.327.922 1.268.318
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 371.692 361.211
Ters Repo Alacakları
7 34.039.151 4.007.825
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 2.002 0
Finansal Varlıklar
8 104.451.192 13.249.582
Diğer Varlıklar
0 4.940
TOPLAM VARLIKLAR
142.191.959 18.891.876
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 806.402 188.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
806.402 188.380
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.385.557 18.703.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 18.703.496 16.491.591
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.943.810 1.197.277
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
188.249.615 26.103.021
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-87.511.364 -25.088.393
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 141.385.557 18.703.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.221.715 929.999
Temettü Gelirleri
12 136.673 76.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 619.221 1.831.311
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.075.552 -1.143.494
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.352 51
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.058.513 1.694.776
Yönetim Ücretleri
10 -767.172 -254.577
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -154.976 -166.097
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.446 -1.189
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -64.430 -39.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -126.679 -35.982
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.703 -497.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)