KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 18:30
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.694.069 -231.422
Net Dönem Karı (Zararı)
21.943.810 1.197.277
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
15.829.647 -2.082.262
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.221.715 -929.999
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.051.362 -1.152.263
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.689.241 -276.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.938 -4.940
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
618.022 1.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.310.201 -273.270
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.915.784 -1.161.421
Alınan Faiz
12 3.221.715 929.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.738.251 1.014.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 188.249.615 26.103.021
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -87.511.364 -25.088.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.182 783.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.182 783.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.259.549 476.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.303.731 1.259.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.327.922 1.268.318
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 371.692 361.211
Ters Repo Alacakları
7 34.039.151 4.007.825
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 2.002 0
Finansal Varlıklar
8 104.451.192 13.249.582
Diğer Varlıklar
0 4.940
TOPLAM VARLIKLAR
142.191.959 18.891.876
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 806.402 188.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
806.402 188.380
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.385.557 18.703.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 18.703.496 16.491.591
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.943.810 1.197.277
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
188.249.615 26.103.021
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-87.511.364 -25.088.393
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 141.385.557 18.703.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.221.715 929.999
Temettü Gelirleri
12 136.673 76.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 619.221 1.831.311
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.075.552 -1.143.494
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.352 51
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.058.513 1.694.776
Yönetim Ücretleri
10 -767.172 -254.577
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -154.976 -166.097
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.446 -1.189
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -64.430 -39.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -126.679 -35.982
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.114.703 -497.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.393 Değişim: 0,77% Hacim : 14.796 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3006 Değişim: 1,40%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,3970 Değişim: 0,58%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,71 Değişim: 0,77%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.