KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.858.641 26.493.741
Net Dönem Karı (Zararı)
34.146.571 5.195.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.395.692 -6.377.508
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.197.989 -1.891.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.593.681 -4.485.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-136.597.672 25.784.858
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.439.160 -3.127.160
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.696.290 2.182.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.733.122 26.729.906
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.055.409 24.602.422
Alınan Temettü
2.708.158 1.517.094
Alınan Faiz
12 488.610 374.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.604.545 -26.753.647
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 215.512.868 159.870.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -121.908.323 -186.624.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.904 -259.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.904 -259.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.894 430.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 916.798 170.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 917.499 171.206
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.314.492 1.900.829
Ters Repo Alacakları
7 5.005.979 2.003.936
Takas Alacakları
2.094.400 0
Diğer Alacaklar
6 0 3.629.808
Finansal Varlıklar
8 186.576.403 59.755.589
TOPLAM VARLIKLAR
196.908.773 67.461.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.730.550 505.348
Diğer Borçlar
6 2.120.386 3.649.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.850.936 4.154.647
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.057.837 63.306.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 63.306.721 84.865.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.146.571 5.195.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
215.512.868 159.870.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-121.908.323 -186.624.203
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 191.057.837 63.306.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 489.831 374.537
Temettü Gelirleri
12 2.708.158 1.517.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 23.627.400 671.407
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.594.902 4.485.565
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 146 2.096
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.420.437 7.050.699
Yönetim Ücretleri
10 -2.038.070 -1.631.879
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -55.741 -53.826
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.651 -1.487
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -142.573 -146.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -35.831 -21.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.273.866 -1.855.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.146.571 5.195.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.146.571 5.195.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.146.571 5.195.072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014162


BIST