" />

KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 18:30
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.858.641 26.493.741
Net Dönem Karı (Zararı)
34.146.571 5.195.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.395.692 -6.377.508
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.197.989 -1.891.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.593.681 -4.485.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-136.597.672 25.784.858
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.439.160 -3.127.160
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.696.290 2.182.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.733.122 26.729.906
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.055.409 24.602.422
Alınan Temettü
2.708.158 1.517.094
Alınan Faiz
12 488.610 374.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.604.545 -26.753.647
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 215.512.868 159.870.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -121.908.323 -186.624.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.904 -259.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
745.904 -259.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
170.894 430.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 916.798 170.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 917.499 171.206
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.314.492 1.900.829
Ters Repo Alacakları
7 5.005.979 2.003.936
Takas Alacakları
2.094.400 0
Diğer Alacaklar
6 0 3.629.808
Finansal Varlıklar
8 186.576.403 59.755.589
TOPLAM VARLIKLAR
196.908.773 67.461.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.730.550 505.348
Diğer Borçlar
6 2.120.386 3.649.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.850.936 4.154.647
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.057.837 63.306.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 63.306.721 84.865.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.146.571 5.195.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
215.512.868 159.870.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-121.908.323 -186.624.203
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 191.057.837 63.306.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 489.831 374.537
Temettü Gelirleri
12 2.708.158 1.517.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 23.627.400 671.407
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.594.902 4.485.565
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 146 2.096
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.420.437 7.050.699
Yönetim Ücretleri
10 -2.038.070 -1.631.879
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -55.741 -53.826
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.651 -1.487
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -142.573 -146.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -35.831 -21.496
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.273.866 -1.855.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.146.571 5.195.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.146.571 5.195.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.146.571 5.195.072



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014162


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0137 Değişim: -0,20%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9607 Değişim: -0,55%
Düşük 35,9002 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.546,43 Değişim: -2,10%
Düşük 2.542,24 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.