KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.586.788 14.029.078
Net Dönem Karı (Zararı)
615.777 1.034.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.185.984 -2.370.947
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.247.503 -1.759.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
61.519 -611.220
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.909.982 13.606.673
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.058 282.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.912.040 13.324.418
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.339.775 12.270.074
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
1.247.013 1.759.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.594.879 -13.923.239
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.706.974 42.187.775
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -14.301.853 -56.111.014
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.091 105.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.091 105.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.905 279.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 376.814 384.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 378.517 385.628
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 7.463.312 10.437.361
TOPLAM VARLIKLAR
7.841.829 10.822.989
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 328.477 330.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
328.477 330.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.513.352 10.492.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 10.492.454 23.381.345
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
615.777 1.034.348
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.706.974 42.187.775
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.301.853 -56.111.014
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 7.513.352 10.492.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.247.503 1.759.727
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -468.619 284.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
62.009 -610.496
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 54
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
840.893 1.434.266
Yönetim Ücretleri
10 -199.101 -356.432
Performans Ücretleri
10 0 0
Saklama Ücretleri
10 -6.340 -18.177
MKK Ücretleri
10 0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.072 -953
Danışmanlık Ücretleri
10 0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.964 -8.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -13.639 -15.912
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-225.116 -399.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
615.777 1.034.347
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
615.777 1.034.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
615.777 1.034.347



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014161


BIST