KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:41
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.493.741 -57.166.543
Net Dönem Karı (Zararı)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.377.508 -10.047.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.891.631 -1.015.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.485.877 -9.032.356
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.784.858 -60.228.822
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.127.160 -331.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.182.112 1.829.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.729.906 -61.727.026
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.602.422 -58.181.272
Alınan Temettü
1.517.094 790.499
Alınan Faiz
12 374.225 224.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.753.647 57.377.550
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -186.624.203 -16.461.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.906 211.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
430.799 219.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.893 430.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 171.206 431.048
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.900.829 1.181.876
Ters Repo Alacakları
7 2.003.936 2.001.233
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 3.629.808 406.400
Finansal Varlıklar
8 59.755.589 82.817.272
TOPLAM VARLIKLAR
67.461.368 86.837.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 505.348 1.759.106
Diğer Borçlar
6 3.649.299 213.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.154.647 1.972.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.306.721 84.865.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 84.865.296 15.392.362
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.195.072 12.095.384
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.870.556 73.838.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-186.624.203 -16.461.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 63.306.721 84.865.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 374.537 224.979
Temettü Gelirleri
12 1.517.094 790.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 671.407 2.740.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.485.565 9.032.856
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.096 41.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.050.699 12.829.897
Yönetim Ücretleri
10 -1.631.879 -639.732
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -53.826 -27.490
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.487 -1.452
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -146.939 -49.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.496 -16.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.855.627 -734.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.195.072 12.095.384
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.195.072 12.095.384



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932029


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,35 Değişim: 0,41%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.