KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:40
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
663.505.133 -986.077.520
Net Dönem Karı (Zararı)
85.810.782 231.500.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-109.361.099 -237.080.012
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -107.696.038 -240.393.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.665.061 3.313.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
579.359.412 -1.220.879.403
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.314.282 53.129
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-450.210 1.718.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
604.123.904 -1.222.651.066
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
555.809.095 -1.226.458.485
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 107.696.038 240.380.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-524.457.814 921.322.078
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.448.101.456 9.927.251.410
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -10.972.559.270 -9.005.929.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.047.319 -64.755.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.047.319 -64.755.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.792 69.797.234
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 144.089.111 5.041.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.998.730 5.054.561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 497.975.885 473.661.603
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 168.015.548 771.371.240
TOPLAM VARLIKLAR
810.990.163 1.250.087.404
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.382.074 1.832.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.382.074 1.832.283
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
809.608.089 1.248.255.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.248.255.121 95.432.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.810.782 231.500.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.448.101.456 9.927.251.410
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.972.559.270 -9.005.929.332
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 809.608.089 1.248.255.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 107.696.038 240.393.734
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.805.870 2.718.555
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -755.442 3.313.722
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
100.134.726 246.426.011
Yönetim Ücretleri
10 -11.801.778 -12.656.600
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -855.513 -801.565
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -18.096 -8.585
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.367.067 -1.142.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -281.490 -315.517
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.323.944 -14.925.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.810.782 231.500.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.810.782 231.500.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.810.782 231.500.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5047 Değişim: 1,01%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2633 Değişim: 0,87%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2873
Açılış: 10,1746
499,07 Değişim: 1,53%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 499,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.