KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:43
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.422 -439.962
Net Dönem Karı (Zararı)
1.197.277 2.617.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.082.262 364.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -929.999 -1.042.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.152.263 1.407.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-276.436 -4.465.289
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.940
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.774 159.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-273.270 -4.625.230
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.161.421 -1.482.846
Alınan Faiz
12 929.999 1.042.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.014.628 842.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 26.103.021 8.290.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -25.088.393 -7.447.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.206 402.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.206 402.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
476.343 73.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.549 476.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.268.318 476.574
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 361.211 377.990
Ters Repo Alacakları
7 4.007.825 5.003.082
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 13.249.582 10.820.550
Diğer Varlıklar
4.940
TOPLAM VARLIKLAR
18.891.876 16.678.196
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 188.380 186.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.380 186.605
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.703.496 16.491.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 16.491.591 13.031.077
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.197.277 2.617.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.103.021 8.290.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.088.393 -7.447.915
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 18.703.496 16.491.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 929.999 1.042.885
Temettü Gelirleri
12 76.909 158.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.831.311 245.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.143.494 1.407.752
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51 51.442
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.694.776 2.906.027
Yönetim Ücretleri
10 -254.577 -210.983
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -166.097 -56.201
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -1.189 -939
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -39.654 -11.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -35.982 -9.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-497.499 -288.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.277 2.617.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.277 2.617.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.197.277 2.617.577



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,60% Hacim : 7.193 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3413 Değişim: 0,36%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1913 Değişim: 0,81%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,71 Değişim: 0,55%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.