KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:42
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.333.782 -227.176.859
Net Dönem Karı (Zararı)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.981.572 -46.143.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.843.890 -45.987.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.137.682 -155.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
193.619.509 -292.294.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19.995.142 16.364
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.805 797.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
173.734.172 -293.108.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
187.489.892 -273.164.810
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 46.843.890 45.987.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.372.492 202.506.576
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -5.063.661.137 -3.240.969.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.961.290 -24.670.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.620.441 36.290.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.581.731 11.620.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.908.702 11.620.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 20.040.000 86.053.293
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 37.410 51.222
Finansal Varlıklar
8 301.212.250 428.103.748
TOPLAM VARLIKLAR
353.198.362 525.828.704
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 1.247.422 1.357.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.247.422 1.357.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
351.950.940 524.471.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 524.471.477 256.691.801
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.851.955 65.273.097
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.849.288.645 3.443.476.391
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.063.661.137 -3.240.969.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 351.950.940 524.471.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 46.843.890 45.987.451
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.958.618 29.279.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-810.711 -155.794
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 130.752 51.222
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.122.549 75.162.606
Yönetim Ücretleri
10 -12.353.212 -9.005.954
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -544.163 -545.802
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -24.450 -30.558
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -200.998 -182.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -147.771 -125.012
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.270.594 -9.889.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.851.955 65.273.097
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.851.955 65.273.097



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932032


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.