KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:41
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.759.206 141.075.362
Net Dönem Karı (Zararı)
65.273.097 48.607.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.143.248 -30.131.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.987.451 -30.262.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
130.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-155.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-291.865.646 92.416.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.364 -4.905
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
797.523 -220.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-292.679.533 92.641.822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-272.735.797 110.892.867
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 45.976.591 30.182.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.506.579 -156.409.069
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 3.443.476.391 1.833.504.167
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -3.240.969.812 -1.989.913.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.252.627 -15.333.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.252.627 -15.333.707
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.862.208 51.195.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.609.581 35.862.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.620.441 36.290.724
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 86.053.293 3.004.189
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 51.222 67.586
Finansal Varlıklar
8 428.103.748 217.889.006
TOPLAM VARLIKLAR
525.828.704 257.251.505
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 1.357.227 559.704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.357.227 559.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
524.471.477 256.691.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 256.691.801 364.493.230
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.273.097 48.607.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.443.476.391 1.833.504.167
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.240.969.812 -1.989.913.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 524.471.477 256.691.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 45.987.451 30.262.051
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.279.727 25.869.833
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-155.794 -130.607
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51.222 192.220
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.162.606 56.193.497
Yönetim Ücretleri
10 -9.005.954 -6.981.294
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -545.802 -348.900
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -30.558 -52.564
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -182.183 -78.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -125.012 -124.696
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.889.509 -7.585.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.273.097 48.607.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.273.097 48.607.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.273.097 48.607.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839948


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.513 Değişim: -0,73% Hacim : 4.065 Mio.TL Son veri saati : 10:27
Düşük 1.512 18.01.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.525
7,5261 Değişim: 0,90%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0955 Değişim: 0,93%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
444,38 Değişim: 1,50%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.