KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:42
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.217.889 -6.377.029
Net Dönem Karı (Zararı)
45.163.652 42.487.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.389.851 -35.466.129
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.478.937 -5.645.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-972.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.848.109
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.089.086
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.470.544 -19.043.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
223.743 -586.647
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.154 377.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.664.133 -18.834.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.696.743 -12.022.274
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 10.478.854 5.645.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.487.721 -4.285.774
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 136.482.201 91.231.661
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -101.994.480 -95.517.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.832 -10.662.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
972.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.269.832 -9.690.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
952.172 10.642.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.222.004 952.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.222.087 952.353
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.211.892 585.503
Ters Repo Alacakları
7 8.505.240 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 223.743
Finansal Varlıklar
8 242.746.357 173.802.060
TOPLAM VARLIKLAR
255.685.576 176.064.357
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 715.701 745.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
715.701 745.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
254.969.875 175.318.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 175.318.502 137.117.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.163.652 42.487.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
136.482.201 91.231.661
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-101.994.480 -95.517.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 254.969.875 175.318.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.478.937 5.645.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.161.442 10.805.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.089.086 28.848.109
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-198.771 972.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 27.940 122.821
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.558.634 46.393.887
Yönetim Ücretleri
10 -4.854.177 -3.562.866
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -340.537 -201.850
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -21.025 -5.732
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -75.580 -92.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -103.663 -43.620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.394.982 -3.906.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.163.652 42.487.106
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.163.652 42.487.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.163.652 42.487.106



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839954


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4090 Değişim: 0,06%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4146
Açılış: 7,4046
8,9987 Değişim: -0,01%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0059
Açılış: 8,9998
443,11 Değişim: 0,30%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 443,48
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.