KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:41
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-986.077.520 18.796.594
Net Dönem Karı (Zararı)
231.500.930 16.676.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-237.080.012 -16.273.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.393.734 -16.326.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 53.487
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.313.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.220.879.403 2.259.453
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
53.129 -28.290
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.718.534 4.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.222.651.066 2.283.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.226.458.485 2.662.783
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
240.380.965 16.133.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
921.322.078 -13.836.574
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.927.251.410 970.306.925
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -9.005.929.332 -984.143.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.755.442 4.960.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.755.442 4.960.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.797.234 64.837.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.041.792 69.797.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.054.561 70.451.792
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
7 473.661.603 21.530.001
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 53.129
Finansal Varlıklar
8 771.371.240 3.510.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.087.404 95.545.862
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.832.283 113.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.832.283 113.749
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.248.255.121 95.432.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 95.432.113 92.592.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
231.500.930 16.676.519
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.927.251.410 970.306.925
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.005.929.332 -984.143.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.248.255.121 95.432.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 240.393.734 16.326.676
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.718.555 1.697.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.313.722 -53.487
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 160.094
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
246.426.011 18.130.300
Yönetim Ücretleri
10 -12.656.600 -1.081.765
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -801.565 -61.350
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -8.585 -12.729
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -20.249
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.142.814 -146.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -315.517 -131.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.925.081 -1.453.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.500.930 16.676.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
231.500.930 16.676.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
231.500.930 16.676.519



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4677 Değişim: 0,12%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4767
Açılış: 7,4586
9,0194 Değişim: 0,08%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
438,91 Değişim: 0,25%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,97
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.