KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:40
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-439.962 11.669.645
Net Dönem Karı (Zararı)
2.617.577 1.578.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
364.866 -418.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.042.885 -1.937.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-433.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.952.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.407.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.465.059 8.543.419
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.941 -16.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.625.000 8.782.189
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.482.616 9.703.816
Alınan Temettü
226.565
Alınan Faiz
12 1.042.654 1.739.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
842.937 -15.031.048
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 8.290.852 14.464.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -7.447.915 -29.496.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975 -3.361.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
433.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975 -2.928.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.368 3.001.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 476.343 73.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 476.574 73.416
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 377.990 308.809
Ters Repo Alacakları
7 5.003.082 500.698
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
8 10.820.550 12.174.818
TOPLAM VARLIKLAR
16.678.196 13.057.741
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 186.605 26.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.605 26.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.491.591 13.031.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 13.031.077 26.483.560
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.617.577 1.578.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.290.852 14.464.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.447.915 -29.496.037
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 16.491.591 13.031.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.042.885 1.710.545
Temettü Gelirleri
12 158.186 226.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 245.762 1.662.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.407.752 -1.952.293
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 433.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51.442 28.401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.906.027 2.108.821
Yönetim Ücretleri
10 -210.983 -440.746
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -56.201 -61.305
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -939 -2.731
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -11.165 -13.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -9.162 -12.256
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.450 -530.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.617.577 1.578.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.617.577 1.578.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.617.577 1.578.565



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.490 Değişim: -3,03% Hacim : 28.378 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 1.485 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3990 Değişim: 0,75%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,4109
Açılış: 7,3439
8,9655 Değişim: 0,30%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
438,74 Değişim: 0,37%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.