KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:39
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.147.994 1.418.309
Net Dönem Karı (Zararı)
9.765.767 7.989.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.087.043 -5.263.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -224.527 -33.390
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -111.778
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.118.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.311.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.225.147 -1.341.335
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.397 -8.834
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
69.387 13.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.254.137 -1.346.291
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.372.337 1.384.643
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 224.343 33.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.519.073 -1.755.295
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 67.731.253 15.112.446
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -23.212.180 -16.867.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.079 -336.986
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 111.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.079 -225.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
396.231 621.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.767.310 396.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.767.493 396.337
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 723.469 60.687
Ters Repo Alacakları
7 7.004.315
Diğer Alacaklar
6 40.397 0
Finansal Varlıklar
8 74.915.555 29.639.979
TOPLAM VARLIKLAR
84.451.229 30.097.003
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 127.526 58.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
127.526 58.139
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.323.703 30.038.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 30.038.864 23.804.714
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.765.766 7.989.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.731.253 15.112.446
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.212.180 -16.867.741
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 84.323.703 30.038.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 224.527 33.390
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.006.599 3.320.471
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.311.570 5.118.299
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
112.410 111.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 61.566 8.999
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.716.672 8.592.937
Yönetim Ücretleri
10 -746.534 -516.155
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -107.450 -65.461
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
10 -3.241 -2.968
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -5.776
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -14.551 -2.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -79.129 -10.861
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-950.905 -603.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.765.767 7.989.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.765.767 7.989.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.765.767 7.989.445



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,3998 Değişim: -0,87%
Düşük 7,3920 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
8,9671 Değişim: -1,00%
Düşük 8,9518 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,59 Değişim: 0,43%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 446,31
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.