KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.04.2020 - 19:39
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.810.231 1.388.163
Net Dönem Karı (Zararı)
1.540.148 -71.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.145 -441.408
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-649.058 -514.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 73.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
655.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.005.240 1.386.728
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 168
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.901 -2.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.040.141 1.388.814
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.458.947 873.504
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
648.716 514.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.911.395 -1.430.219
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 62.110.523 3.995.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -51.199.128 -5.425.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.164 -42.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.164 -42.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 490.825 532.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 591.989 490.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 592.331 491.450
Ters Repo Alacakları
7 2.501.541
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
8 12.544.070 2.660.046
TOPLAM VARLIKLAR
15.637.942 3.151.496
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 45.148 10.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.148 10.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.592.794 3.141.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.141.249 4.643.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.540.148 -71.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
62.110.524 3.995.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.199.127 -5.425.471
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 15.592.794 3.141.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 649.058 514.470
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 409.193 -415.681
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
655.202 -73.062
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.713.453 25.727
Yönetim Ücretleri
10 -153.162 -81.533
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -4.855 -4.768
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -362 -2.464
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
10 0 -708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -7.414 -1.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.512 -6.484
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-173.305 -97.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.540.148 -71.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.540.148 -71.816
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.540.148 -71.816



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.