KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

2023/1. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.978,1 % 0,00140505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00004715
Bağımsız Denetim Ücreti
5.184,06 % 0,00081129
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
166.836,54 % 0,02610957
Fon Yönetim Ücreti
2.785.282,36 % 0,43589082
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.538,99 % 0,00117984
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.941,89 % 0,00202538
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00009136
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.774,67 % 0,00653765
TOPLAM GİDERLER
3.029.421,71 % 0,47409811
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
638.986.246,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135656


BIST