KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.004.674 -3.160
Net Dönem Karı (Zararı)
-119.483.581 3.981
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
118.798.501 -6.048
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -89 -6.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 118.798.590 -40
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-319.643 -7.061
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -18.407
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -305.464 11.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -14.179 40
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.004.723 -9.128
Alınan Faiz
12 49 5.968
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
999.999 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 320.000.003 100.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -319.000.004 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.675 96.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.675 96.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.783 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.108 96.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31.108 35.783
Finansal Varlıklar
291.999.630 410.784.000
TOPLAM VARLIKLAR
292.030.738 410.819.783
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
117.210 422.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
117.210 422.673
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.913.528 410.397.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
410.397.110
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -119.483.581 3.981
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 320.000.003 100.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -319.000.004 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
291.913.528 103.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 49 5.968
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -118.798.590 40
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 40.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-118.769.351 46.584
Yönetim Ücretleri
8 -549.366 -527
Saklama Ücretleri
8 -141.026 -22.889
Denetim Ücretleri
8 -13.161 -7.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.677 -12.017
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-714.230 -42.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-119.483.581 3.981
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-119.483.581 3.981
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.483.581 3.981



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176717


BIST