KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.144.463 14.032.928
Net Dönem Karı (Zararı)
164.388.578 37.588.715
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
100.981.356 -47.512.065
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -33.084.116 -28.276.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 134.065.472 -19.235.174
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-317.598.472 -4.334.131
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.289
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 222.473 -3.291.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -317.819.656 -1.042.238
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.228.538 -14.257.481
Alınan Faiz
12 33.084.075 28.290.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.522.620 -22.258.468
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 229.365.014 20.458.003
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -197.842.394 -42.716.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.378.157 -8.225.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.378.157 -8.225.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.007.047 9.232.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.385.204 1.007.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 13.385.276 1.007.077
Takas Alacakları
1.289
Finansal Varlıklar
18 357.694.693 173.940.509
TOPLAM VARLIKLAR
371.081.258 174.947.586
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 459.512 237.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
459.512 237.039
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
370.621.746 174.710.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
174.710.547 159.380.300
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 164.388.578 37.588.715
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 229.365.014 20.458.003
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -197.842.393 -42.716.471
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
370.621.746 174.710.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 33.084.074 28.290.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.061.265 31.041.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 134.065.472 -19.235.174
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
168.210.811 40.096.442
Yönetim Ücretleri
8 -3.179.537 -2.196.334
Saklama Ücretleri
8 -266.400 -186.961
Denetim Ücretleri
8 -15.623 -7.320
Kurul Ücretleri
8 -61.835 -41.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.536 -70.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-287.302 -5.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
13 -3.822.233 -2.507.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.388.578 37.588.714
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
164.388.578 37.588.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
164.388.578 37.588.714



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143289


BIST