KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.680 -3.747.968
Net Dönem Karı (Zararı)
22.661.367 194.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.966.078 -1.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -986.201 -71.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -979.877 70.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.527.703 -4.012.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.788.580 -1.809.605
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.252.570 721.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -22.991.693 -2.924.158
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-832.414 -3.819.802
Alınan Faiz
12 986.094 71.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.234.355 8.490.496
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 90.205.911 8.490.496
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -68.971.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.388.035 4.742.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.388.035 4.742.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.742.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.130.563 4.742.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 26.130.695 4.742.554
Takas Alacakları
5 4.598.185 1.809.605
Finansal Varlıklar
18 26.832.051 2.854.157
TOPLAM VARLIKLAR
57.560.931 9.406.316
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.030.599 695.383
Diğer Borçlar
5 950.041 26.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.980.640 721.746
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.580.291 8.684.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.684.570
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.661.367 194.074
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 90.205.911 8.490.496
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -68.971.557
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.580.291 8.684.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 986.094 71.834
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.941.600 228.878
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 979.877 -70.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.907.571 230.711
Yönetim Ücretleri
8 -572.428 -14.760
Saklama Ücretleri
8 -112.197 -3.203
Denetim Ücretleri
8 -14.683 -9.145
Kurul Ücretleri
8 -11.651 -146
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -524.212 -7.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.034 -1.443
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.246.205 -36.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.661.366 194.074
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.661.366 194.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.661.366 194.074



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143281


BIST