" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:26
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.347.641 -6.046.252
Net Dönem Karı (Zararı)
1.026.816.614 85.342.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-277.730.743 1.426.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.224.587 -4.840.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -269.506.156 6.267.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-688.962.294 -97.656.243
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -23.790.362 -3.286.607
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 53.104.491 -1.781.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -718.276.423 -92.588.421
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
60.123.577 -10.886.763
Alınan Faiz
12 8.224.064 4.840.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.796.665 9.820.171
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 662.853.738 68.501.092
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -691.650.403 -58.680.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.550.976 3.773.919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.550.976 3.773.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.124.790 9.350.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.675.766 13.124.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 52.676.289 13.124.818
Takas Alacakları
5 41.381.362 17.591.000
Finansal Varlıklar
18 1.168.126.527 180.343.920
TOPLAM VARLIKLAR
1.262.184.178 211.059.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 66.113.207 15.640.971
Diğer Borçlar
5 3.209.230 576.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.322.437 16.217.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.192.861.741 194.841.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
194.841.792 99.678.655
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.026.816.614 85.342.966
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 662.853.738 68.501.092
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -691.650.403 -58.680.921
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.192.861.741 194.841.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.224.064 4.840.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 768.656.424 90.901.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 269.506.156 -6.267.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.046.386.644 89.475.041
Yönetim Ücretleri
8 -16.767.783 -3.030.855
Saklama Ücretleri
8 -459.235 -143.394
Denetim Ücretleri
8 -9.870 -21.394
Kurul Ücretleri
8 -130.938 -29.515
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.135.539 -880.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -66.665 -26.122
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.570.030 -4.132.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.026.816.614 85.342.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.026.816.614 85.342.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.026.816.614 85.342.966



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143279


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.