KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.347.641 -6.046.252
Net Dönem Karı (Zararı)
1.026.816.614 85.342.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-277.730.743 1.426.514
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.224.587 -4.840.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -269.506.156 6.267.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-688.962.294 -97.656.243
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -23.790.362 -3.286.607
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 53.104.491 -1.781.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -718.276.423 -92.588.421
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
60.123.577 -10.886.763
Alınan Faiz
12 8.224.064 4.840.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.796.665 9.820.171
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 662.853.738 68.501.092
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -691.650.403 -58.680.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.550.976 3.773.919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.550.976 3.773.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.124.790 9.350.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.675.766 13.124.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 52.676.289 13.124.818
Takas Alacakları
5 41.381.362 17.591.000
Finansal Varlıklar
18 1.168.126.527 180.343.920
TOPLAM VARLIKLAR
1.262.184.178 211.059.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 66.113.207 15.640.971
Diğer Borçlar
5 3.209.230 576.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.322.437 16.217.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.192.861.741 194.841.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
194.841.792 99.678.655
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.026.816.614 85.342.966
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 662.853.738 68.501.092
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -691.650.403 -58.680.921
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.192.861.741 194.841.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.224.064 4.840.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 768.656.424 90.901.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 269.506.156 -6.267.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.046.386.644 89.475.041
Yönetim Ücretleri
8 -16.767.783 -3.030.855
Saklama Ücretleri
8 -459.235 -143.394
Denetim Ücretleri
8 -9.870 -21.394
Kurul Ücretleri
8 -130.938 -29.515
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.135.539 -880.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -66.665 -26.122
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.570.030 -4.132.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.026.816.614 85.342.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.026.816.614 85.342.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.026.816.614 85.342.966



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143279


BIST