KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.309.531 -62.990.286
Net Dönem Karı (Zararı)
213.525.219 -10.821.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-167.821.936 23.980.442
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.227.500 -4.776.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -165.594.436 28.756.874
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.836.574 497.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.288 246.223
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.837.862 251.101
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
47.539.857 13.656.553
Alınan Faiz
12 2.227.376 4.776.383
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -500.076.764 -81.423.222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
446.714.874 66.525.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.468.276.104 216.829.553
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.021.561.230 -150.303.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.594.657 3.535.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.594.657 3.535.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.376.290 840.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
781.633 4.376.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
781.757 4.376.340
Takas Alacakları
1.288
Finansal Varlıklar
758.022.139 92.350.889
TOPLAM VARLIKLAR
758.805.184 96.727.229
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
3.536 1.633
Diğer Borçlar
2.144.784 308.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.148.320 310.458
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
756.656.864 96.416.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
96.416.771 40.712.060
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 213.525.219 -10.821.213
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.468.276.104 216.829.553
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.021.561.230 -150.303.629
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
756.656.864 96.416.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.227.376 4.776.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 53.499.157 16.271.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 165.594.436 -28.756.874
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
221.320.969 -7.709.479
Yönetim Ücretleri
8 -6.178.894 -2.542.220
Saklama Ücretleri
8 -221.933 -118.853
Denetim Ücretleri
8 -16.084 -17.477
Kurul Ücretleri
8 -59.845 -21.134
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.275.439 -395.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -43.555 -17.025
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.795.750 -3.111.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.525.219 -10.821.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
213.525.219 -10.821.213
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
213.525.219 -10.821.213



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143278


BIST