KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.390.268 -116.222.684
Net Dönem Karı (Zararı)
691.761.497 54.720.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-695.703.895 -55.877.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -451.338 -630.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -695.252.557 -55.246.674
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
54.881.380 -115.696.676
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.288
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 525.128.296 474.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -470.245.628 -116.171.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
50.938.982 -116.853.375
Alınan Faiz
12 451.286 630.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.493.778 116.504.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 178.912.449 218.943.357
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -230.406.227 -102.439.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.510 281.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.510 281.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
178.138 281.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 178.220 281.678
Takas Alacakları
5 1.288
Finansal Varlıklar
18 1.336.916.061 171.417.876
TOPLAM VARLIKLAR
1.337.095.569 171.699.554
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 525.100.000
Diğer Borçlar
5 502.822 474.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
525.602.822 474.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
811.492.747 171.225.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
171.225.028
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 691.761.497 54.720.696
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 178.912.449 218.943.357
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -230.406.227 -102.439.025
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
811.492.747 171.225.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 451.286 630.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 76.353.552 3.924.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 618.899.005 51.322.456
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
695.703.843 55.877.365
Yönetim Ücretleri
8 -3.244.563 -1.004.491
Saklama Ücretleri
8 -326.481 -51.699
Denetim Ücretleri
8 -13.394 -16.099
Kurul Ücretleri
8 -94.303 -10.406
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -246.299 -72.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.306 -1.774
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.942.346 -1.156.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
691.761.497 54.720.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
691.761.497 54.720.696
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
691.761.497 54.720.696



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143268


BIST