" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:22
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.233.661 41.125.946
Net Dönem Karı (Zararı)
1.414.646 41.411.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.097.574 -409.000
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -510.233 -429.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -587.341 20.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.060.996 -306.725
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 336 13.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -2.061.332 -319.962
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.743.924 40.695.998
Alınan Faiz
12 510.263 429.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.522.756 -41.100.130
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 69.210.023 119.008.102
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -67.687.267 -160.108.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.095 25.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.095 25.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
314.911 25.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 314.918 25.853
Finansal Varlıklar
18 2.947.650 298.977
TOPLAM VARLIKLAR
3.262.568 324.830
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.573 13.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.573 13.237
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.248.995 311.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
311.593
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.414.646 41.411.723
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 69.210.023 119.008.102
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -67.687.267 -160.108.232
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.248.995 311.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 510.263 429.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 471.025 41.467.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 587.341 -20.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.650
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.588.279 41.876.066
Yönetim Ücretleri
8 -77.277 -219.122
Saklama Ücretleri
8 -48.304 -39.710
Denetim Ücretleri
8 -13.799 -17.109
Kurul Ücretleri
8 -7.268
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.128 -26.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.857 -162.340
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-173.633 -464.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.414.646 41.411.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.414.646 41.411.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.414.646 41.411.723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143245


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9637 Değişim: -0,22%
Düşük 32,9579 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
35,9471 Değişim: -0,11%
Düşük 35,9326 15.07.2024 Yüksek 36,0503
Açılış: 35,9878
2.559,71 Değişim: -0,07%
Düşük 2.557,54 15.07.2024 Yüksek 2.561,63
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.