" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:20
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.277.870
Net Dönem Karı (Zararı)
274.834.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.212.475
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.013.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -83.199.134
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.357.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -969
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.487.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -50.844.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
141.264.543
Alınan Faiz
12 1.013.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.335.212
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 395.829.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -537.164.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
942.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
942.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
942.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 942.672
Diğer Alacaklar
5 969
Finansal Varlıklar
18 134.043.512
TOPLAM VARLIKLAR
134.987.153
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.487.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.487.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.499.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
274.834.781
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 395.829.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -537.164.249
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
133.499.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.013.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 193.376.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 83.199.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
277.588.605
Yönetim Ücretleri
8 -1.913.550
Saklama Ücretleri
8 -70.883
Denetim Ücretleri
8 -12.567
Kurul Ücretleri
8 -26.260
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -683.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -47.177
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.753.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
274.834.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
274.834.781
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
274.834.781



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143222


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0884 Değişim: 0,07%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1062
Açılış: 33,0643
36,2660 Değişim: 0,19%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3278
Açılış: 36,1976
2.615,58 Değişim: 0,05%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.616,55
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.