KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.951.828
Net Dönem Karı (Zararı)
67.386.386
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.949.199.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.215.922
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.943.983.694
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.843.645.545
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.549.504.891
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 923.776.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 13.469.373.669
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.167.685
Alınan Faiz
12 5.215.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.997.198
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 375.656.879
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -156.659.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.045.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.045.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.045.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 186.045.435
Takas Alacakları
5 1.549.504.891
Finansal Varlıklar
18 693.409.710
TOPLAM VARLIKLAR
2.428.960.036
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 923.122.374
Finansal Yükümlülükler
1.218.799.685
Diğer Borçlar
5 654.393
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.142.576.452
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
286.383.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 67.386.386
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 375.656.879
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -156.659.681
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
286.383.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.215.857
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -12.869.893.794
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.943.983.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 843.446
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
80.149.202
Yönetim Ücretleri
8 -1.871.847
Saklama Ücretleri
8 -94.083
Denetim Ücretleri
8 -11.505
Kurul Ücretleri
8 -27.641
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.671.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.086.623
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.762.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.386.386
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
67.386.386
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
67.386.386
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143200
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN