" />

KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:14
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.913.805
Net Dönem Karı (Zararı)
703.468.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-680.830.937
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -269.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -680.561.283
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.820.775
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 813.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -140.633.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-117.183.311
Alınan Faiz
12 269.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.269.406
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 162.072.058
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -44.802.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 355.748
Finansal Varlıklar
18 821.195.264
TOPLAM VARLIKLAR
821.551.012
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 813.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
813.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
820.737.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 703.468.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 162.072.059
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -44.802.652
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
820.737.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 269.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 24.675.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 680.561.283
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
705.506.481
Yönetim Ücretleri
8 -1.448.937
Saklama Ücretleri
8 -344.129
Denetim Ücretleri
8 -29.936
Kurul Ücretleri
8 -104.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.208
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.038.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
703.468.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
703.468.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
703.468.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143192


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.000 Değişim: 0,08% Hacim : 23.656 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9883 Değişim: 0,55%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9193 Değişim: 0,89%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.518,84 Değişim: -0,41%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.