KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.032.928 -24.324.596
Net Dönem Karı (Zararı)
37.588.715 45.988.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.512.066 -26.002.220
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.276.892 -11.564.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.235.174 -14.437.786
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.334.130 -55.862.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.291.892 3.437.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -1.042.238 -59.300.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.257.481 -35.876.223
Alınan Faiz
12 28.290.409 11.551.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.258.468 32.221.653
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.458.003 36.924.768
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -42.716.471 -4.703.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.225.540 7.897.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.225.540 7.897.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.232.587 1.335.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.007.047 9.232.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 1.007.077 9.246.135
Finansal Varlıklar
18 173.940.509 153.663.097
TOPLAM VARLIKLAR
174.947.586 162.909.232
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 3.325.000
Diğer Borçlar
5 237.039 203.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
237.039 3.528.932
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
174.710.547 159.380.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 159.380.300 81.169.719
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.588.715 45.988.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.458.003 36.924.768
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -42.716.471 -4.703.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
174.710.547 159.380.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 28.290.409 11.551.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.041.205 21.521.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -19.235.174 14.437.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 240.109
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.096.440 47.750.984
Yönetim Ücretleri
8 -2.196.334 -1.363.480
Saklama Ücretleri
8 -186.961 -126.400
Denetim Ücretleri
8 -7.320 -7.022
Kurul Ücretleri
8 -41.017 -28.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -70.507 -31.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.589 -205.052
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.507.728 -1.762.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.588.712 45.988.928
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.588.712 45.988.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.588.712 45.988.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006615
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN