KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:12
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.032.928 -24.324.596
Net Dönem Karı (Zararı)
37.588.715 45.988.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.512.066 -26.002.220
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.276.892 -11.564.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.235.174 -14.437.786
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.334.130 -55.862.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.291.892 3.437.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -1.042.238 -59.300.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.257.481 -35.876.223
Alınan Faiz
12 28.290.409 11.551.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.258.468 32.221.653
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 20.458.003 36.924.768
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -42.716.471 -4.703.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.225.540 7.897.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.225.540 7.897.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.232.587 1.335.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.007.047 9.232.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 1.007.077 9.246.135
Finansal Varlıklar
18 173.940.509 153.663.097
TOPLAM VARLIKLAR
174.947.586 162.909.232
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 3.325.000
Diğer Borçlar
5 237.039 203.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
237.039 3.528.932
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
174.710.547 159.380.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 159.380.300 81.169.719
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.588.715 45.988.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.458.003 36.924.768
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -42.716.471 -4.703.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
174.710.547 159.380.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 28.290.409 11.551.627
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.041.205 21.521.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -19.235.174 14.437.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 240.109
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.096.440 47.750.984
Yönetim Ücretleri
8 -2.196.334 -1.363.480
Saklama Ücretleri
8 -186.961 -126.400
Denetim Ücretleri
8 -7.320 -7.022
Kurul Ücretleri
8 -41.017 -28.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -70.507 -31.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.589 -205.052
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.507.728 -1.762.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.588.712 45.988.928
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.588.712 45.988.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.588.712 45.988.928



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.089 Değişim: 0,10% Hacim : 42.847 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3759 Değişim: 0,18%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9960 Değişim: -0,20%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.326,02 Değişim: 0,24%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.