KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.222.684 0
Net Dönem Karı (Zararı)
54.720.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.877.395 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -630.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -55.246.674
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-115.696.676 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 474.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-116.171.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-116.853.375 0
Alınan Faiz
12 630.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.504.332 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 218.943.357
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -102.439.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.648 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.648 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 281.678
Takas Alacakları
5 0
Finansal Varlıklar
18 171.417.876
TOPLAM VARLIKLAR
171.699.554
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0
Diğer Borçlar
5 474.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
474.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.225.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.720.696
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 218.943.357
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -102.439.025
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
171.225.028 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 630.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.924.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 51.322.456
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.877.365 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.004.491
Saklama Ücretleri
8 -51.699
Denetim Ücretleri
8 -16.099
Kurul Ücretleri
8 -10.406
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -72.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.774
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.156.669 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.720.696 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.720.696 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.720.696 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006614


BIST