KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.886.651
Net Dönem Karı (Zararı)
20.955.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.974.059
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.540.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.433.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-335.408.248
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -117.278
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 498.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -335.789.171
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-337.426.779
Alınan Faiz
12 18.540.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.971.430
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.947.056.232
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -14.598.084.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.084.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.084.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.084.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 30.084.765
Takas Alacakları
5 117.278
Finansal Varlıklar
18 340.223.116
TOPLAM VARLIKLAR
370.425.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 42.440
Diğer Borçlar
5 455.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
498.201
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
369.926.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.955.528
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.947.056.232
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.598.084.802
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
369.926.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 18.540.128
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 203.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.433.945
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.177.968
Yönetim Ücretleri
8 -1.474.012
Saklama Ücretleri
8 -119.152
Denetim Ücretleri
8 -17.996
Kurul Ücretleri
8 -31.493
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -565.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.714
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.222.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.955.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.955.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)