KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.066.200 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.480.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.638.735 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -341.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.979.796
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-127.565.509 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 40.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -127.605.662
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.407.245 0
Alınan Faiz
12 341.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.122.269 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 210.685.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -82.563.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.069 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.069 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 56.085
Takas Alacakları
5 0
Finansal Varlıklar
18 123.625.866
TOPLAM VARLIKLAR
123.681.951 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0
Diğer Borçlar
5 40.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.153 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
123.641.798 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -4.480.471
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 210.685.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -82.563.583
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
123.641.798 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 341.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -554.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.424.835
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.638.751 0
Yönetim Ücretleri
8 -680.932
Saklama Ücretleri
8 -58.866
Denetim Ücretleri
8 -16.225
Kurul Ücretleri
8 -12.985
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -974
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-841.720 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.480.471 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.480.471 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.480.471 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006607
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN