KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.046.252 -51.198.457
Net Dönem Karı (Zararı)
85.342.966 39.129.327
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.426.514 -22.734.385
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.840.539 -179.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.267.053 -22.554.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.656.243 -67.772.647
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.286.607 -14.304.393
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.781.215 17.999.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -92.588.421 -71.467.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.886.763 -51.377.705
Alınan Faiz
12 4.840.511 179.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.820.171 60.549.328
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 68.501.092 116.368.379
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -58.680.921 -55.819.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.773.919 9.350.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.773.919 9.350.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.350.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.124.790 9.350.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 13.124.818 9.351.179
Takas Alacakları
5 17.591.000 14.304.393
Finansal Varlıklar
18 180.343.920 94.022.244
TOPLAM VARLIKLAR
211.059.738 117.677.816
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 15.640.971 17.870.754
Diğer Borçlar
5 576.975 128.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.217.946 17.999.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
194.841.792 99.678.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 99.678.655 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.342.966 39.129.327
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 68.501.092 116.368.379
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -58.680.921 -55.819.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
194.841.792 99.678.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.840.511 179.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 90.901.583 16.771.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.267.053 22.554.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.475.041 39.505.378
Yönetim Ücretleri
8 -3.030.855 -194.299
Saklama Ücretleri
8 -143.394 -29.971
Denetim Ücretleri
8 -21.394 -13.450
Kurul Ücretleri
8 -29.515 -5.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -880.795 -129.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -26.122 -2.687
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.132.075 -376.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.342.966 39.129.327
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.342.966 39.129.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.342.966 39.129.327



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006609


BIST