KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:03
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.046.252 -51.198.457
Net Dönem Karı (Zararı)
85.342.966 39.129.327
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.426.514 -22.734.385
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.840.539 -179.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.267.053 -22.554.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-97.656.243 -67.772.647
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.286.607 -14.304.393
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.781.215 17.999.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -92.588.421 -71.467.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.886.763 -51.377.705
Alınan Faiz
12 4.840.511 179.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.820.171 60.549.328
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 68.501.092 116.368.379
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -58.680.921 -55.819.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.773.919 9.350.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.773.919 9.350.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.350.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.124.790 9.350.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 13.124.818 9.351.179
Takas Alacakları
5 17.591.000 14.304.393
Finansal Varlıklar
18 180.343.920 94.022.244
TOPLAM VARLIKLAR
211.059.738 117.677.816
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 15.640.971 17.870.754
Diğer Borçlar
5 576.975 128.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.217.946 17.999.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
194.841.792 99.678.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 99.678.655 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.342.966 39.129.327
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 68.501.092 116.368.379
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -58.680.921 -55.819.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
194.841.792 99.678.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.840.511 179.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 90.901.583 16.771.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.267.053 22.554.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.475.041 39.505.378
Yönetim Ücretleri
8 -3.030.855 -194.299
Saklama Ücretleri
8 -143.394 -29.971
Denetim Ücretleri
8 -21.394 -13.450
Kurul Ücretleri
8 -29.515 -5.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -880.795 -129.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -26.122 -2.687
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.132.075 -376.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.342.966 39.129.327
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.342.966 39.129.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.342.966 39.129.327



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,49% Hacim : 9.234 Mio.TL Son veri saati : 11:35
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9688 Değişim: 0,85%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,5038 Değişim: -0,19%
Düşük 17,4935 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
983,55 Değişim: 0,59%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.