KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:02
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.063.436
Net Dönem Karı (Zararı)
35.187.988
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.213.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.134.932
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.116.466
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 286.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -58.403.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.142.058
Alınan Faiz
12 78.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.098.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 102.368.034
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -54.269.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 35.377
Takas Alacakları
5 0
Finansal Varlıklar
18 83.538.000
TOPLAM VARLIKLAR
83.573.377
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0
Diğer Borçlar
5 286.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
286.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.286.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.187.988
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 102.368.034
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -54.269.221
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.286.801 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 78.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.543.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.134.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.757.151
Yönetim Ücretleri
8 -501.823
Saklama Ücretleri
8 -20.479
Denetim Ücretleri
8 -10.915
Kurul Ücretleri
8 -3.621
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.452
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-569.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.187.988
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.187.988
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.187.988



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006606


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.388 Değişim: -0,22% Hacim : 15.606 Mio.TL Son veri saati : 13:05
Düşük 2.384 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9743 Değişim: 0,84%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,9343 Değişim: 0,58%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,9403
Açılış: 16,8362
948,69 Değişim: 0,87%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.