KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.063.436
Net Dönem Karı (Zararı)
35.187.988
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.213.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -78.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.134.932
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-58.116.466
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 286.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -58.403.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.142.058
Alınan Faiz
12 78.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.098.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 102.368.034
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -54.269.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 35.377
Takas Alacakları
5 0
Finansal Varlıklar
18 83.538.000
TOPLAM VARLIKLAR
83.573.377
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0
Diğer Borçlar
5 286.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
286.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.286.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.187.988
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 102.368.034
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -54.269.221
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.286.801 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 78.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.543.597
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.134.932
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.757.151
Yönetim Ücretleri
8 -501.823
Saklama Ücretleri
8 -20.479
Denetim Ücretleri
8 -10.915
Kurul Ücretleri
8 -3.621
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.452
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-569.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.187.988
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.187.988
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.187.988



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006606


BIST