KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.920.414 -15.144.552
Net Dönem Karı (Zararı)
43.672.087 37.078.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.252.841 -18.867.731
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.028.927 -66.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.223.914 -18.801.628
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.368.544 -33.420.863
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 602.885 -602.885
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 159.680 58.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -64.131.109 -32.876.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.949.298 -15.209.781
Alınan Faiz
12 1.028.884 65.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.689.758 15.666.009
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 151.165.878 61.682.254
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -121.476.120 -46.016.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.656 521.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.656 521.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
984.811 463.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
754.155 984.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 754.198 985.685
Takas Alacakları
5 0 602.885
Finansal Varlıklar
18 131.126.335 56.770.438
TOPLAM VARLIKLAR
131.880.533 58.359.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 232.876 73.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
232.876 73.196
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.647.657 58.285.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.285.812 5.540.990
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 43.672.087 37.078.813
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 151.165.878 61.682.254
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -121.476.120 -46.016.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
131.647.657 58.285.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.028.884 65.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 33.866.262 18.498.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.223.915 18.801.628
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.119.061 37.365.026
Yönetim Ücretleri
8 -705.592 -193.941
Saklama Ücretleri
8 -72.429 -40.079
Denetim Ücretleri
8 -17.966 -16.521
Kurul Ücretleri
8 -11.566 -7.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -630.601 -26.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.820 -1.706
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.446.974 -286.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.672.087 37.078.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.672.087 37.078.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.672.087 37.078.812



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006604


BIST